1. Realizar los procesos de organización de los documentos financieros, asegurando la custodia integral de los mismos en el área de archivo.
2. Organizar los expedientes de los clientes de cuentas por cobrar, asegurando que los mismos cuenten con toda la documentación e informaciones, remitiendo los mismos al área de Archivo para fines de su resguardo y disponibilidad ante reclamos o auditorias.
3. Recibir, analizar y clasificar los documentos a archivar del área de Finanzas y Administración, a fin de ser archivados asegurando la correcta ubicación física, el resguardo de los mismos y el control en el sistema, según el procedimiento establecido.
4. Llevar control manual y/o automático de los documentos recibidos y entregados, según procedimiento establecido.
5. Validar mensualmente el reporte de los documentos recibidos contra el listado de documentos procesados, con la finalidad de mantener óptimos controles.
6. Realizar pedido de material gastable para las áreas de cuentas por pagar, contabilidad y archivo, según procedimiento establecido y mantener el control de su entrega, según procedimiento establecido.
7. Recibir del área de tesorería los cheques cancelados o pagados por los bancos, a fin de organizarlos y mantenerlos disponibles para su consulta.